智选价值,行稳致远,华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接基金重磅发行
2023-09-26 09:41:19 来源:

中秋国庆长假临近,A股市场成交量进一步收缩,截至9月20日收盘,两市成交量跌破6000亿元,创下了年内新低。在经济复苏承压、外部环境不确定的大背景下,市场偏好逐渐趋向稳健价值风格。Wind数据显示,今年以来截至9月20日,中证智选500价值稳健策略指数逆市上涨9.70%,同期中证500指数、沪深300指数(3718.01573.410.09%)的涨跌幅分别为-3.64%、-4.29%。(数据来源:wind,时间截止:2023.09.20)

在此背景下,为了方便场外投资者把握500价值稳健指数投资机遇,华夏基金于10月9日起发行华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接基金(A类:019001;C类:019002),该基金以“华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)”为主要投资标的,通过紧密跟踪中证智选500价值稳健策略指数(931587.CSI),为没有股票账户的场外投资者一键布局中证500优质价值企业,提供一了款方便快捷、成本低廉的指数投资工具。中证智选500价值稳健策略指数(指数简称:500价值稳健指数,指数代码:931587.CSI),以中证500指数为样本空间,采用质量、价值、波动率因子进行选样和加权,精选出100只成份股组成标的指数。从申万一级行业分布看,权重排名居前的成份行业分别是医药生物(13.3%)、钢铁(13.1%)、电子(8.9%)、交通运输(7.1%)、基础化工(6.9%)、机械设备(4.2%)、商贸零售(4.1%)、非银金融(4.0%),整体分布较为均衡,既囊括了钢铁、交通、化工等传统价值板块,也兼顾了医药等近年来调整幅度较大的行业,通过动态调整捕捉市场的低估机遇。(数据来源:wind,时间截止:2023.09.20)

从多项关键数据对比来看,500价值稳健指数相比中证500指数展现出了更高股息率、更低的估值、更显著的超额收益、更低的波动。Wind数据显示,截至2023年9月20日,500价值稳健指数近12个月的股息率为3.29%,同期中证500指数近12个月的股息率为1.78%;估值方面,截至9月20日,500价值稳健指数的市盈率PE(TTM)为15.49倍,同期中证500指数市盈率为23.31倍,相对于母指数,500价值稳健指数的安全边际更高。从长期收益来看,500价值稳健跑出了明显的超额收益。截至9月20日,该指数基日以来(2004/12/31)年化收益率为17.32%,显著优于中证500指数9.98%的年化收益水平。从指数的波动性来看,截至2023年9月20日,500价值稳健指数近三年、近五年、近十年以来的年化波动率分别为15.93%、18.97%和23.27%,同期中证500指数的年化波动率分别为16.37%、20.06%和24.33%,总体上看500价值稳健指数的历史年化波动率均更低。(数据来源:wind,时间截止:2023.09.20)

展望后市,根据近期披露的宏观经济数据,可以看到我国经济复苏正在逐步进行,社融信贷、通胀、出口等数据也都体现出当前我国经济基本面在持续改善。此外,8月底以来调降印花税、限制大股东减持、调降融资保证金等一系列政策组合拳出台,展现出了高层对资本市场的呵护态度。随着政策效应不断累积,积极因素不断增多,我国经济有望在波浪式向前发展中逐步复苏。

据了解,拟任基金经理荣膺,具有超过13年证券从业经验,超7年基金管理经验,是业内最为资深的指数基金经理之一。截至2023年6日30日,荣膺在管13只指数类基金产品,目前在管基金总规模约985亿,具有丰富的指数产品管理经验。此外,作为业内最早成立的量化投资团队,华夏基金数量投资部历经18年发展壮大,已具有业内领先的ETF产品开发和投资管理能力。截至2022年末,华夏基金旗下被动权益产品管理规模超过3400亿元,是境内首家权益ETF规模突破2000亿元的基金公司,并连续17年稳居第一。

值得一提的是,华夏基金作为境内唯一一家连续七年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司,指数投资实力备受权威认可(奖项评奖年度:2015-2021年度,中国证券报)。展望未来,在“稳增长”经济复苏趋势下,企业盈利有望进一步修复,借道华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接基金((A类:019001;C类:019002),一键布局优选价值企业或正当时。

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